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太平洋证券指出,系统性风险暂歇,市场估值、市场情绪以及中观行业景气度边际回暖决定了大盘近期选择向上概率较大。从全A非金融来看,当前市场整体估值水平(全A非金融市盈率26.42倍,市净率2.47倍)仅高于2005-2006年底部(市盈率19倍,市净率1.9倍)、2012-2014年低谷(市盈率底部约18倍,市净率底部约1.8倍),在历史上属于较低水平;市场情绪来看,两市成交额在5月以来持续维持在4000亿以下水平,短期内市场热度也处于较低水平,决定了市场难以出现过热风险;从中观行业景气来看,随着旺季的到来,上游的发电日均耗煤量较去年同期同比上升25%以上,中游制造业如瓦楞纸、化工品等均处于量价齐升通道,显示库存去化正在加速,景气度边际回暖。从以上三方面看,大盘当下风险收益比处于较好位置。

此外,投资者在选择抄底标的时,一定要仔细甄别企业的各种细节,而不是大而化之地看到一个估值数据就下手。比如,财报里有没有一次性的、不可持续的盈利?资产负债表足够扎实吗?企业税费和企业经营状态吻合吗?现金情况怎么样?存货和商誉有没有问题?应收账款账龄健康吗?人员成本和行业情况匹配吗?从现实中感知的企业真实经营情况与财报相符吗?检查了种种细节以后进行的抄底,才是扎实的抄底。

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